ネオジャパン（3921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,398,273 | 2,050,651 |
| 減価償却費 | 223,788 | 298,477 |
| のれん償却額 | 13,831 | 13,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | 126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,208 | 37,053 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,253 | 13,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,456 | -69,720 |
| 為替差損益（△は益） | -11,950 | -18,307 |
| 支払利息 | 31 | 36 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -28,353 | -3,904 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,129 | -847 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -38,463 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 19,617 | -765 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,375 | 120 |
| 保険解約返戻金 | -655 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -20,432 | -196,211 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 153 | -43 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -395 | 499 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -34,905 | 11,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,855 | -4,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66,672 | -24,005 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,061 | 7,985 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,392 | 87,304 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,911 | 1,926 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 34,250 | 268,090 |
| その他 | 11,620 | 16,320 |
| 小計 | 1,523,640 | 2,489,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,779 | 52,589 |
| 利息の支払額 | -31 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -532,984 | -479,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,027,404 | 2,061,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,202 | -7,203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,893 | -8,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,982 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -258,498 | -305,412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -354,297 | -547,499 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 150,553 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,716 | 466,276 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 6,400 | 11,300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,151 | -41,508 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 818 | 815 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,074 | -16,492 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,874 | 1,631 |
| その他 | -397 | -6,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,171 | -452,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 1,369 |
| 配当金の支払額 | -298,024 | -536,706 |
| 自己株式の取得による支出 | -90,400 | -951,279 |
| その他 | -1,086 | -1,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -389,511 | -1,488,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,114 | 18,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 322,836 | 139,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,240,215 | 5,379,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
