ネオジャパン（3921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,332,276 | 1,398,273 |
| 減価償却費 | 258,900 | 223,788 |
| 減損損失 | 1,571 | － |
| のれん償却額 | 13,831 | 13,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -502 | -77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,262 | 26,208 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,841 | 3,253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,495 | -42,456 |
| 為替差損益（△は益） | -15,456 | -11,950 |
| 支払利息 | 14 | 31 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -29,149 | -28,353 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 922 | 7,129 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -35,899 | -38,463 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,813 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 19,617 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -4,375 |
| 保険解約返戻金 | -17,319 | -655 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -18,670 | -20,432 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,988 | 153 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -18 | -395 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,141 | -34,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,673 | 14,855 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,530 | -66,672 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,831 | 7,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,372 | 3,392 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,192 | 8,911 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 120,237 | 34,250 |
| その他 | -6,943 | 11,620 |
| 小計 | 1,643,152 | 1,523,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,762 | 36,779 |
| 利息の支払額 | -14 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -483,692 | -532,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,190,208 | 1,027,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,202 | -7,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,933 | -15,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231,375 | -258,498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,000 | -354,297 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 137,910 | 150,553 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 120,716 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,599 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,500 | 6,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -848 | -1,151 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,155 | 818 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,007 | -16,074 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 33,539 | 5,874 |
| その他 | -6,738 | -397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,402 | -359,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 978 | － |
| 配当金の支払額 | -208,794 | -298,024 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -90,400 |
| その他 | 554 | -1,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,261 | -389,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,446 | 44,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 857,991 | 322,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,917,378 | 5,240,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
