ネオジャパン（3921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 896,559 | 1,294,914 |
| 減価償却費 | 120,706 | 164,294 |
| のれん償却額 | 6,915 | 6,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 184 | 2,757 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,959 | -27,825 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,154 | 6,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,842 | -33,265 |
| 支払利息 | 18 | 48 |
| 為替差損益（△は益） | -5,757 | 4,747 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -3,904 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,397 | -9,767 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -21,373 | 46,347 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 232 | 448 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,950 | -56,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -718 | -3,286 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,991 | 14,733 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,276 | 10,711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,218 | -49,700 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,248 | 13,048 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 185,133 | 200,419 |
| その他 | 595 | 77 |
| 小計 | 1,150,141 | 1,585,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,360 | 27,854 |
| 利息の支払額 | -18 | -280 |
| 法人税等の支払額 | -236,211 | -439,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 937,271 | 1,173,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,182 | -66,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,798 | -136,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -537,499 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 371,511 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7,500 | 20,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -3,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,240 | -450 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,748 | -7,817 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,275 | 6,604 |
| その他 | -587 | -397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,243 | -188,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 586 | 2,151 |
| 自己株式の取得による支出 | -951,199 | － |
| 配当金の支払額 | -341,023 | -363,693 |
| その他 | -594 | -1,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,292,231 | -362,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,233 | -15,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -707,969 | 606,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,532,245 | 5,985,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
