ネオジャパン（3921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 690,564 | 896,559 |
| 減価償却費 | 119,971 | 120,706 |
| のれん償却額 | 6,915 | 6,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 324 | 184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,372 | -9,959 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,496 | 2,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,965 | -34,842 |
| 支払利息 | 17 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | -8,546 | -5,757 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -17,686 | -3,904 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,621 | 1,397 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -38,463 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,375 | － |
| 保険解約返戻金 | -655 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -9,005 | -21,373 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,371 | 232 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -36,304 | -13,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,713 | -718 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -106,709 | -16,991 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,377 | 13,276 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,674 | 18,218 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 18,033 | 12,248 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 131,216 | 185,133 |
| その他 | -1,319 | 595 |
| 小計 | 773,871 | 1,150,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,173 | 23,360 |
| 利息の支払額 | -17 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -280,231 | -236,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 512,796 | 937,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,504 | -1,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,982 | 128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,091 | -149,798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -234,192 | -537,499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 371,511 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 150,553 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,200 | 7,500 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -3,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,135 | -41,240 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,575 | -7,748 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,371 | 1,275 |
| その他 | -152 | -587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,144 | -361,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 586 |
| 自己株式の取得による支出 | -90,400 | -951,199 |
| 配当金の支払額 | -297,933 | -341,023 |
| その他 | -527 | -594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388,861 | -1,292,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,864 | 8,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,345 | -707,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,871,033 | 4,532,245 |
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