ネオジャパン（3921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 687,458 | 690,564 |
| 減価償却費 | 141,313 | 119,971 |
| のれん償却額 | 6,915 | 6,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 108 | 324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,589 | 42,372 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,986 | -3,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,426 | -18,965 |
| 支払利息 | 60 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | -11,741 | -8,546 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -29,149 | -17,686 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,950 | 2,621 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -38,463 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -4,375 |
| 保険解約返戻金 | -17,319 | -655 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -33,234 | -9,005 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,399 | 1,371 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -30,758 | -36,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,722 | -5,713 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -112,504 | -106,709 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,444 | 16,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,446 | -4,674 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 18,176 | 18,033 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 195,782 | 131,216 |
| その他 | -1,680 | -1,319 |
| 小計 | 845,301 | 773,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,072 | 19,173 |
| 利息の支払額 | -60 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -262,078 | -280,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 597,234 | 512,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,855 | -14,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121,229 | -112,091 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -234,192 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 150,553 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,500 | 4,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -3,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,599 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,471 | -7,575 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 33,441 | 4,371 |
| その他 | 352 | -1,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,261 | -204,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 782 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -90,400 |
| 配当金の支払額 | -208,510 | -297,933 |
| その他 | -554 | -527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,283 | -388,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,330 | 33,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274,019 | -46,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,917,378 | 4,871,033 |
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