ネオジャパン（3921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 723,619 | 687,458 |
| 減価償却費 | 78,995 | 141,313 |
| のれん償却額 | 6,915 | 6,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 160 | 108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 194 | 38,589 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,394 | 18,986 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,200 | -15,426 |
| 支払利息 | 153 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | -2,770 | -11,741 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4,550 | -29,149 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,210 | -1,950 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 482 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -575 | － |
| 保険解約返戻金 | -60,326 | -17,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,954 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -33,234 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,522 | 2,399 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -42,211 | -30,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,217 | -7,722 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 144 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -201,913 | -112,504 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 871 | 24,444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,086 | -27,446 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -544 | 18,176 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 195,782 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 108,971 | － |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -7,307 | － |
| その他 | 8,819 | -1,680 |
| 小計 | 608,095 | 845,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,072 | 14,072 |
| 利息の支払額 | -48 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -222,797 | -262,078 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 45,790 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,112 | 597,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,878 | -1,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 575 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145,954 | -121,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,760 | -100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 12,932 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,000 | 2,500 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,400 | -3,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,320 | 24,599 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,315 | -7,471 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 31,012 | 33,441 |
| その他 | -7,700 | 352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,168 | -173,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -88,459 | － |
| 株式の発行による収入 | 586 | 782 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,282 | － |
| 配当金の支払額 | -163,624 | -208,510 |
| その他 | -594 | -554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,808 | -208,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,992 | 58,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,871 | 274,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,059,387 | 4,333,407 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 78,190 | － |
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