ネオジャパン（3921）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月14日 15:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第30期第2四半期(令和3年5月1日-令和3年7月31日)
- 【短信】
- 2022年1月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2020年2月1日
至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日
至 2021年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 585,070 | 723,619 |
| 減価償却費 | 63,532 | 78,995 |
| のれん償却額 | 6,915 | 6,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | 160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,893 | 194 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,323 | 8,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,833 | -12,200 |
| 支払利息 | 284 | 153 |
| 為替差損益（△は益） | － | -2,770 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -4,550 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,843 | 1,210 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 197 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 499 | 482 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -575 |
| 保険解約返戻金 | － | -60,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,370 | 31,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,763 | -2,522 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -39,815 | -42,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,574 | 3,217 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,684 | 144 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,753 | -201,913 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,702 | 871 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,233 | -31,086 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,498 | -544 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 89,374 | 108,971 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 30,076 | -7,307 |
| その他 | 5,176 | 8,819 |
| 小計 | 633,085 | 608,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,230 | 12,072 |
| 利息の支払額 | -276 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -186,807 | -222,797 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 45,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,231 | 443,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,914 | -15,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,524 | -145,954 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119,117 | -109,760 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 106,530 | 12,932 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -37,945 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 4,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,768 | -6,906 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,402 | -5,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,320 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -858 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 64 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,643 | -7,315 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,027 | 31,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,757 | -239,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,660 | -88,459 |
| 株式の発行による収入 | 1,564 | 586 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 7,282 |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | － |
| 配当金の支払額 | -111,276 | -163,624 |
| リース債務の返済による支出 | － | -594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,482 | -244,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128 | 18,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,862 | -21,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,418,613 | 3,474,931 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 78,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
