ネオジャパン（3921）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 307,055 | 350,596 |
| 減価償却費 | 90,625 | 58,082 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 10,398 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,437 | 2,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 324 | 493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,339 | 9,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,286 | 4,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,694 | -9,925 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,158 | -65,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,167 | 12,708 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -75 | -281 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,235 | -34,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,539 | 11,844 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,638 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,632 | -17,556 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,499 | 1,949 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,973 | -5,178 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,127 | -938 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 141 | 461 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 58,297 | 67,641 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 6,101 | 3,788 |
| その他 | 6,678 | -3,844 |
| 小計 | 399,609 | 390,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,434 | 9,219 |
| 法人税等の支払額 | -65,722 | -92,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,320 | 306,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,238 | -4,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,804 | -65,211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -227,770 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 112,984 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -10,750 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -107,885 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,497 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77 | 2,660 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,893 | -7,184 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 355 | 802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,040 | -183,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 978 | 4,303 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -45 |
| 配当金の支払額 | -81,297 | -88,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,380 | -84,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,065 | 39,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,606,929 | 2,646,112 |
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