ネオジャパン（3921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 969,828 | 1,259,492 |
| 減価償却費 | 136,104 | 234,309 |
| 減損損失 | － | 49,208 |
| のれん償却額 | 13,831 | 13,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,997 | -38,005 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,009 | 9,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,314 | -24,723 |
| 為替差損益（△は益） | 65 | -5,876 |
| 支払利息 | 571 | 179 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -4,550 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10,027 | -4,707 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 499 | 482 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 105,917 | 52,499 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -127,676 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 61 | -575 |
| 保険解約返戻金 | -4,463 | -62,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184,771 | 59,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,171 | 1,515 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 392 | -37 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,130 | -9,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,781 | -25,058 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 162,720 | -131,832 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30,389 | -20,172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,791 | -9,069 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,857 | 64 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 23,400 | -8,983 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 36,613 | 69,990 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 50,699 | 26,616 |
| その他 | 15,311 | 8,566 |
| 小計 | 1,294,367 | 1,440,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,586 | 24,726 |
| 利息の支払額 | -631 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -324,457 | -403,272 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 45,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 989,864 | 1,107,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,817 | -10,503 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 80,079 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,310 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,724 | -18,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182,802 | -273,751 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -420,167 | -143,896 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 106,530 | 12,932 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 295,490 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 4,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,081 | -855 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 240 | 105 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,430 | -16,150 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 9,200 | 36,090 |
| その他 | 1,552 | 3,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,700 | -326,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -53,319 | -100,929 |
| 株式の発行による収入 | 6,846 | 2,738 |
| 配当金の支払額 | -111,240 | -163,709 |
| 自己株式の取得による支出 | -232 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 16,260 | 7,282 |
| その他 | -929 | -1,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,615 | -255,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,904 | 37,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 613,643 | 562,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,418,613 | 4,059,387 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 78,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
