ネオジャパン（3921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 714,490 | 969,828 |
| 減価償却費 | 112,647 | 136,104 |
| のれん償却額 | 4,610 | 13,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,004 | 36,997 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,247 | 25,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,304 | -20,314 |
| 為替差損益（△は益） | － | 65 |
| 支払利息 | 225 | 571 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,690 | 10,027 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 499 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,638 | 105,917 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -127,676 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -870 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,207 | -184,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 841 | 10,171 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -84 | 392 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,074 | -20,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,155 | -1,781 |
| 保険解約返戻金 | － | -4,463 |
| 助成金収入 | -580 | -12,113 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,381 | 162,720 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 463 | 30,389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,576 | 34,791 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,759 | -9,857 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,305 | 23,400 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 63,639 | 36,613 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 5,830 | 50,699 |
| その他 | 9,080 | 15,311 |
| 小計 | 930,763 | 1,282,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,864 | 20,586 |
| 利息の支払額 | -218 | -631 |
| 法人税等の支払額 | -185,668 | -324,457 |
| 助成金の受取額 | 580 | 12,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 764,320 | 989,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,600 | -10,817 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,995 | 1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,964 | -8,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,159 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189,797 | -182,802 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,500 | -420,167 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 106,530 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 295,490 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -107,885 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,524 | -3,081 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,660 | 240 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,978 | -17,430 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,574 | 9,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -102,823 | － |
| その他 | － | 1,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464,683 | -227,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -18,440 | -53,319 |
| 株式の発行による収入 | 5,672 | 6,846 |
| 配当金の支払額 | -88,775 | -111,240 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -232 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 16,260 |
| その他 | － | -929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,632 | -142,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | -5,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,040 | 613,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,804,969 | 3,418,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
