ネオジャパン（3921）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 201,089 | 264,228 |
| 減価償却費 | 83,851 | 27,974 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -2,660 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,536 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,805 | 7,302 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,841 | 3,658 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,482 | -9,040 |
| 保険解約返戻金 | -11,121 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,042 | -7,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -592 | 5,599 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -796 | 356 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,654 | -31,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,157 | -5,098 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -75,332 | -2,472 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,337 | 1,824 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,176 | -17,498 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,256 | -168 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -428 | 5,916 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 18,779 | 59,696 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 2,168 | 14,034 |
| その他 | -3,024 | 7,014 |
| 小計 | 190,019 | 322,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,149 | 9,499 |
| 法人税等の支払額 | -48,601 | -81,261 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 10,822 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,390 | 250,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,742 | -18,958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,909 | -75,636 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124,621 | -111,026 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,019 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,200 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -22,393 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,052 | -6,877 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 938 | 259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,566 | -134,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -28,499 | -30,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,499 | -30,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -808 | -518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,514 | 84,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,271,636 | 2,463,249 |
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