ネオジャパン（3921）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年10月20日 15:03
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第25期第2四半期(平成28年5月1日-平成28年7月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年1月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 260,492 | 201,089 |
| 減価償却費 | 22,696 | 83,851 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,536 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -907 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -873 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 311 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,905 | 6,805 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,741 | 2,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,430 | -8,482 |
| 保険解約返戻金 | -7,965 | -11,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,631 | 2,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,047 | -592 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 375 | -796 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,398 | -19,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -857 | -10,157 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,532 | -75,332 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,779 | -1,337 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,545 | 9,176 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,435 | -3,256 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,425 | -428 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 82,402 | 18,779 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 9,603 | 2,168 |
| その他 | -4,682 | -3,024 |
| 小計 | 265,082 | 190,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,837 | 8,149 |
| 法人税等の支払額 | -121,448 | -48,601 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 7,941 | 10,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,412 | 160,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,076 | -1,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 907 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,977 | -24,909 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -124,621 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 108,019 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,373 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,000 | -1,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,218 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,725 | -7,052 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 156 | 938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,561 | -50,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -17,051 | -28,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,051 | -28,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 524 | -808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,324 | 80,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,663,324 | 2,271,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
