ネオジャパン（3921）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年10月23日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 265,296 | 260,492 |
| 減価償却費 | 143,324 | 22,696 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 81 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 469 | 311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 170 | 6,905 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,340 | 3,741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,327 | -9,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,544 | -49,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,648 | -4,047 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -73 | 375 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,043 | -16,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,111 | -857 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,793 | 10,532 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,848 | -1,779 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,109 | -32,545 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,066 | -1,435 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,402 | -1,425 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 30,486 | 82,402 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 12,165 | 9,603 |
| その他 | 5,286 | -4,682 |
| 小計 | 496,894 | 265,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,348 | 8,837 |
| 法人税等の支払額 | -71,423 | -121,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 434,819 | 160,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,139 | -10,076 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,855 | -49,977 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -313,723 | |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | |
| 敷金・保証金の返還による収入 | 480 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,202 | -6,725 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 583 | 156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,858 | -79,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -10,531 | -17,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,531 | -17,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 630 | 524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,061 | 64,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,598,999 | 1,663,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
