営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、1,057,176千円と前年同期と比べ162,396千円(13.3%)の減少となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動の結果、減少した資金は92,068千円(前年同期は7,760千円の支出)であります。この主な増加要因は、税引前中間純利益153,711千円、営業未収入金の減少額249,526千円、収納代行預り金の増加額706,710千円等であり、主な減少要因は、収納代行立替金の増加額975,857千円、求償債権の増加額165,412千円、営業未払金の減少額137,238千円及び法人税等の支払額147,949千円等であります。

2024/11/12 11:19