キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 11:21
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1812万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1689万、営業活動によるキャッシュ・フロー -776万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 通期 | 8 | -48 | - | -40 | -29 | 884 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 104 | -5 | -2 | 99 | -3 | 981 | 通期 | 78 | -10 | 188 | 68 | -9 | 1,140 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -43 | -35 | 21 | -78 | -34 | 1,083 | 通期 | -242 | -151 | 3 | -393 | -149 | 750 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -139 | -130 | -36 | -269 | -130 | 446 | 通期 | -385 | -205 | 264 | -590 | -205 | 425 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -158 | -32 | 264 | -191 | -33 | 499 | 通期 | -348 | -85 | 664 | -433 | -51 | 656 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 910 | -73 | -736 | 837 | -71 | 757 | 通期 | 1,052 | -78 | -736 | 975 | -91 | 895 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 290 | -10 | -36 | 281 | -8 | 1,140 | 通期 | 398 | -36 | -36 | 362 | -32 | 1,221 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 161 | -28 | -53 | 133 | -18 | 1,300 | 通期 | 170 | -106 | -4 | 64 | -81 | 1,281 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 204 | -8 | -103 | 196 | -8 | 1,374 | 通期 | 186 | -51 | -54 | 135 | -51 | 1,362 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -8 | -17 | -118 | -25 | -16 | 1,220 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- -3969万
- 2016年3月（個） プラ転
- 6814万
- 2017年3月（個） マイ転
- -3億9307万
- 2018年3月（個） -49.99%
- -5億8957万
- 2019年3月（個）
- -4億3344万
- 2020年3月（個） プラ転
- 9億7475万
- 2021年3月（個） -62.86%
- 3億6203万
- 2022年3月（個） -82.36%
- 6387万
- 2023年3月（個） +111.45%
- 1億3507万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -2851万
- 2016年3月（個）減少-69.03%
- -883万
- 2017年3月（個）増加+999.99%
- -1億4902万
- 2018年3月（個）増加+37.31%
- -2億462万
- 2019年3月（個）減少-75.2%
- -5075万
- 2020年3月（個）増加+79.47%
- -9109万
- 2021年3月（個）減少-64.52%
- -3231万
- 2022年3月（個）増加+149.94%
- -8077万
- 2023年3月（個）減少-37.07%
- -5083万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 0.47%
- 2016年3月（個）
- 3.61%
- 2017年3月（個）
- -10.43%
- 2018年3月（個）
- -14.03%
- 2019年3月（個）
- -10.94%
- 2020年3月（個）
- 29.71%
- 2021年3月（個）
- 10.07%
- 2022年3月（個）
- 4.12%
- 2023年3月（個）
- 4.13%