あんしん保証（7183）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169,738 | 384,766 |
| 減価償却費 | 33,912 | 44,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50,077 | -4,233 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | -2,963 | -9,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,471 | 2,977 |
| 助成金収入 | － | -23,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -57 |
| 支払利息 | 3,151 | 4,914 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 222,084 | 204,763 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -89,305 | 50,426 |
| 収納代行立替金の増減額（△は増加） | -503,242 | -496,980 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,685 | 854 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 668 | 81 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -98,202 | -100,964 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,452 | -24,243 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -10,786 | 801 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | 1,263,076 | 339,190 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 485 | -2,406 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,023 | 10,007 |
| 小計 | 1,007,994 | 380,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 57 |
| 利息の支払額 | -3,066 | -4,915 |
| 助成金の受取額 | － | 23,634 |
| 法人税等の支払額 | -95,284 | -109,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 909,654 | 290,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,369 | -623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,666 | -7,826 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,254 | － |
| その他 | -385 | -1,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,677 | -9,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -700,000 | － |
| 配当金の支払額 | -35,713 | -35,782 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -735,747 | -35,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,229 | 244,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 757,211 | 1,139,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
