あんしん保証（7183）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 550,699 | 135,550 |
| 減価償却費 | 57,975 | 60,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131,890 | 213,752 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | -1,199 | -13,635 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,313 | 7,202 |
| 固定資産除却損 | 370 | 38,307 |
| 助成金収入 | -570 | － |
| 投資有価証券売却益 | － | -108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -1,186 |
| 支払利息 | 20,113 | 31,496 |
| 自己株式取得費用 | 3,219 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -53,060 | -48,013 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -449,030 | -336,971 |
| 収納代行立替金の増減額（△は増加） | -1,346,404 | -1,664,987 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,017 | -244 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,309 | 699 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 28,694 | 40,342 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,094 | 18,501 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 265,974 | 381,501 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | 987,497 | 1,231,224 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,018 | -15,739 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,570 | -12,643 |
| 小計 | 226,847 | 66,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 1,186 |
| 利息の支払額 | -20,133 | -31,624 |
| 助成金の受取額 | 570 | － |
| 法人税等の支払額 | -237,541 | -278,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,228 | -243,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,235 | -9,340 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,782 | -75,734 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,367 | -2,013 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 380 | 926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -162 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,166 | -86,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 150,000 | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -54,230 | -52,230 |
| 自己株式の取得による支出 | -164,175 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,406 | 47,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,801 | -282,234 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,211,549 | 929,314 |
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