営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、49億4百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、28億63百万円の収入となりました。これは主に、法人税等の支払額9億84百万円、たな卸資産の増加額9億58百万円の減少要因があった一方、税金等調整前当期純利益38億0百万円、仕入債務の増加額11億74百万円の増加要因があったことによるものであります。

2017/03/27 15:00