キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億1245万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億53万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億1330万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 個別 | 通期 | 1,903 | 220 | -262 | 2,123 | -84 | 4,250 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 294 | -1,622 | -148 | -1,328 | -201 | 2,773 | 通期 | 2,863 | -2,061 | -148 | 802 | -481 | 4,904 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -688 | -1,867 | 2,696 | -2,556 | -421 | 5,044 | 通期 | 3,647 | -3,105 | 4,441 | 543 | -1,445 | 9,888 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -2,008 | -376 | 11,372 | -2,385 | -2,598 | 18,875 | 通期 | -6,669 | -2,017 | 10,792 | -8,686 | -6,645 | 11,994 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -4,755 | 229 | 2,999 | -4,526 | -876 | 10,466 | 通期 | -5,174 | -327 | -724 | -5,500 | -1,417 | 5,771 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,788 | 119 | -2,014 | 1,906 | -45 | 5,659 | 通期 | 2,038 | 188 | -2,431 | 2,225 | -261 | 5,564 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 71 | 371 | -400 | 442 | -1 | 5,607 | 通期 | -418 | -109 | -384 | -527 | -245 | 4,648 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -109 | -423 | 120 | -532 | -371 | 4,236 | 通期 | 272 | -623 | -77 | -351 | -1,227 | 4,219 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 0 | 1 | 304 | 1 | -273 | 4,527 | 通期 | 1,044 | -488 | -57 | 555 | -757 | 4,719 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 313 | -501 | 212 | -187 | -443 | 4,749 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（個）
- 21億2263万
- 2016年12月（連） -62.19%
- 8億246万
- 2017年12月（連） -32.35%
- 5億4284万
- 2018年12月（連） マイ転
- -86億8579万
- 2019年12月（連）
- -55億42万
- 2020年12月（連） プラ転
- 22億2538万
- 2021年12月（連） マイ転
- -5億2700万
- 2022年12月（連）
- -3億5090万
- 2023年12月（連） プラ転
- 5億5531万
営業CFマージン
- 2015年12月（個）
- 8.85%
- 2016年12月（連）
- 7.55%
- 2017年12月（連）
- 5.44%
- 2018年12月（連）
- -8.43%
- 2019年12月（連）
- -27.48%
- 2020年12月（連）
- 33.15%
- 2021年12月（連）
- -10.22%
- 2022年12月（連）
- 5.02%
- 2023年12月（連）
- 12.1%