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1435
2024/09/18
時価
126億円
PER 予
17.85倍
2015年以降
赤字-262.77倍
(2015-2023年)
PBR
1.39倍
2015年以降
1.14-20.6倍
(2015-2023年)
配当 予
1.44%
ROE 予
7.77%
ROA 予
5.6%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月9日 15:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億1245万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億53万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億1330万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
12月期
個別
通期1,903220-2622,123-844,250
2016年
12月期
連結
2Q294-1,622-148-1,328-2012,773
通期2,863-2,061-148802-4814,904
2017年
12月期
連結
2Q-688-1,8672,696-2,556-4215,044
通期3,647-3,1054,441543-1,4459,888
2018年
12月期
連結
2Q-2,008-37611,372-2,385-2,59818,875
通期-6,669-2,01710,792-8,686-6,64511,994
2019年
12月期
連結
2Q-4,7552292,999-4,526-87610,466
通期-5,174-327-724-5,500-1,4175,771
2020年
12月期
連結
2Q1,788119-2,0141,906-455,659
通期2,038188-2,4312,225-2615,564
2021年
12月期
連結
2Q71371-400442-15,607
通期-418-109-384-527-2454,648
2022年
12月期
連結
2Q-109-423120-532-3714,236
通期272-623-77-351-1,2274,219
2023年
12月期
連結
2Q013041-2734,527
通期1,044-488-57555-7574,719
2024年
12月期
連結
2Q313-501212-187-4434,749
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年12月(個)
19億281万
2016年12月(連) +50.46%
28億6300万
2017年12月(連) +27.4%
36億4747万
2018年12月(連) マイ転
-66億6880万
2019年12月(連)
-51億7365万
2020年12月(連) プラ転
20億3763万
2021年12月(連) マイ転
-4億1809万
2022年12月(連) プラ転
2億7195万
2023年12月(連) +283.74%
10億4360万

投資活動によるCF#3

2015年12月(個)資金回収
2億1981万
2016年12月(連)資金投入
-20億6053万
2017年12月(連)投入+50.67%
-31億463万
2018年12月(連)投入-35.03%
-20億1698万
2019年12月(連)投入-83.8%
-3億2676万
2020年12月(連)資金回収
1億8775万
2021年12月(連)資金投入
-1億891万
2022年12月(連)投入+471.88%
-6億2286万
2023年12月(連)投入-21.61%
-4億8828万

財務活動によるCF#4

2015年12月(個)返済還元
-2億6216万
2016年12月(連)返済還元
-1億4800万
2017年12月(連)資金調達
44億4144万
2018年12月(連)資金調達
107億9246万
2019年12月(連)返済還元
-7億2365万
2020年12月(連)返済還元
-24億3080万
2021年12月(連)返済還元
-3億8399万
2022年12月(連)返済還元
-7683万
2023年12月(連)返済還元
-5749万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年12月(個)
21億2263万
2016年12月(連) -62.19%
8億246万
2017年12月(連) -32.35%
5億4284万
2018年12月(連) マイ転
-86億8579万
2019年12月(連)
-55億42万
2020年12月(連) プラ転
22億2538万
2021年12月(連) マイ転
-5億2700万
2022年12月(連)
-3億5090万
2023年12月(連) プラ転
5億5531万

設備投資#6#7*

2015年12月(個)
-8440万
2016年12月(連)増加+469.41%
-4億8063万
2017年12月(連)増加+200.65%
-14億4503万
2018年12月(連)増加+359.83%
-66億4475万
2019年12月(連)減少-78.68%
-14億1686万
2020年12月(連)減少-81.6%
-2億6076万
2021年12月(連)減少-6.17%
-2億4469万
2022年12月(連)増加+401.46%
-12億2702万
2023年12月(連)減少-38.33%
-7億5665万

現金等#8

2015年12月(個)
42億4975万
2016年12月(連) +15.4%
49億421万
2017年12月(連) +101.63%
98億8833万
2018年12月(連) +21.29%
119億9382万
2019年12月(連) -51.89%
57億7064万
2020年12月(連) -3.58%
55億6409万
2021年12月(連) -16.46%
46億4824万
2022年12月(連) -9.23%
42億1924万
2023年12月(連) +11.84%
47億1887万

営業CFマージン

2015年12月(個)
8.85%
2016年12月(連)
7.55%
2017年12月(連)
5.44%
2018年12月(連)
-8.43%
2019年12月(連)
-27.48%
2020年12月(連)
33.15%
2021年12月(連)
-10.22%
2022年12月(連)
5.02%
2023年12月(連)
12.1%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高