robot home（1435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 322,180 | 599,159 |
| 減価償却費 | 67,263 | 77,378 |
| のれん償却額 | － | 12,935 |
| 顧客関連資産償却費 | － | 5,374 |
| 株式報酬費用 | 15,356 | -15,356 |
| 固定資産除却損 | － | 2,368 |
| 固定資産売却益 | -19 | － |
| 固定資産売却損 | 103 | 316 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -6,424 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,646 | 102,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,800 | -10,499 |
| 支払利息 | 100 | 7,328 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,641 | -33,078 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -41,695 | -11,777 |
| 新株予約権戻入益 | -220 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,068 | 30,367 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -802,894 | -727,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,942 | 66,096 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,490 | 2,141 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -35,119 | 7,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 226,967 | 153,454 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -2,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,284 | -19,617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,456 | -36,620 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -94,529 | 17,274 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,145 | 41,684 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -194,985 | 32,859 |
| その他 | 15,157 | 7,790 |
| 小計 | -404,012 | 302,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,800 | 10,499 |
| 利息の支払額 | -60 | -7,161 |
| 法人税等の支払額 | -29,440 | -35,350 |
| 法人税等の還付額 | 9,623 | 1,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -418,090 | 271,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,059 | -568,098 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 329 | 397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,461 | -45,415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -524,671 | -140,591 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,111 | 78,070 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 55,047 | 21,184 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 77,509 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -129,853 | -2,125 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 321,072 | 58,061 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,940 | -24,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,915 | -622,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 252,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -47,739 |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,993 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -199,990 | -99,995 |
| 配当金の支払額 | － | -179,619 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383,996 | -76,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,854 | -1,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -915,857 | -428,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,648,242 | 4,219,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
