robot home（1435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 599,159 | 880,513 |
| 減価償却費 | 77,378 | 118,744 |
| のれん償却額 | 12,935 | 12,935 |
| 顧客関連資産償却費 | 5,374 | 5,374 |
| 株式報酬費用 | -15,356 | － |
| 固定資産除却損 | 2,368 | － |
| 固定資産売却益 | － | -299 |
| 固定資産売却損 | 316 | 5 |
| 資産除去債務戻入益 | -6,424 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 102,601 | 37,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,499 | -10,149 |
| 支払利息 | 7,328 | 14,039 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,078 | -164,751 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -11,777 | 1,884 |
| 新株予約権戻入益 | － | -15,773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,367 | -18,753 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -727,800 | -220,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,096 | 477,821 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,141 | -43,554 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,000 | 5,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 153,454 | 116,363 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,457 | 316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,617 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,620 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 17,274 | -189,676 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 41,684 | -2,060 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 32,859 | 44,072 |
| その他 | 7,790 | 10,352 |
| 小計 | 302,499 | 1,059,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,499 | 10,149 |
| 利息の支払額 | -7,161 | -14,511 |
| 法人税等の支払額 | -35,350 | -13,673 |
| 法人税等の還付額 | 1,472 | 2,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,959 | 1,043,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -568,098 | -303,760 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -250 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 397 | 691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,415 | -84,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140,591 | -298,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,070 | 270,457 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 21,184 | 14,695 |
| 出資金の回収による収入 | － | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,125 | -90,533 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 58,061 | 2,252 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -24,101 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -622,868 | -488,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 252,900 | 174,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,739 | -52,148 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -99,995 | － |
| 配当金の支払額 | -179,619 | -178,924 |
| リース債務の返済による支出 | -4,380 | -1,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,834 | -57,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,250 | 1,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -428,994 | 499,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,219,247 | 4,718,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
