robot home（1435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 880,513 | 998,719 |
| 減価償却費 | 118,744 | 180,331 |
| のれん償却額 | 12,935 | 12,935 |
| 顧客関連資産償却費 | 5,374 | 5,374 |
| 固定資産売却益 | -299 | -18 |
| 固定資産売却損 | 5 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -7,252 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,836 | 26,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,149 | -9,253 |
| 支払利息 | 14,039 | 21,585 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -164,751 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,884 | 4,355 |
| 新株予約権戻入益 | -15,773 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,753 | 37,401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -220,881 | 989,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 477,821 | -157,182 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -43,554 | -25,902 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,000 | -8,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 116,363 | 85,865 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 316 | -316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -26,288 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -189,676 | -46,568 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,060 | 39,086 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 44,072 | -32,606 |
| その他 | 10,352 | 10,997 |
| 小計 | 1,059,397 | 2,099,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,149 | 9,253 |
| 利息の支払額 | -14,511 | -21,001 |
| 法人税等の支払額 | -13,673 | -26,952 |
| 法人税等の還付額 | 2,241 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,043,603 | 2,060,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,760 | -661,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 691 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,100 | -65,486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -298,000 | -30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 270,457 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 14,695 | － |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -90,533 | -28,781 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,252 | 56,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -488,287 | -729,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 174,600 | 72,540 |
| 長期借入れによる収入 | － | 607,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,148 | -52,357 |
| 配当金の支払額 | -178,924 | -179,142 |
| リース債務の返済による支出 | -1,025 | -976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,498 | 447,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,810 | 4,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 499,628 | 1,782,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,718,875 | 6,501,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
