robot home（1435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 998,719 | 1,725,037 |
| 減価償却費 | 180,331 | 164,200 |
| のれん償却額 | 12,935 | 12,935 |
| 顧客関連資産償却費 | 5,374 | 5,374 |
| 固定資産売却益 | -18 | － |
| 固定資産除却損 | － | 60 |
| 資産除去債務戻入益 | -7,252 | -12,819 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 15,271 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,710 | 46,293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,253 | -16,934 |
| 支払利息 | 21,585 | 87,964 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 476 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,355 | -139,858 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 37,401 | -1,727,810 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 989,656 | 1,087,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,182 | 761,729 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -25,902 | -48,127 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,000 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 85,865 | 128,903 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -316 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,288 | 24,660 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -46,568 | -337,667 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 465 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 39,086 | -27,676 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -32,606 | 194,190 |
| その他 | 10,997 | -8,345 |
| 小計 | 2,099,629 | 1,936,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,253 | 16,934 |
| 利息の支払額 | -21,001 | -87,380 |
| 法人税等の支払額 | -26,952 | -16,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,060,929 | 1,849,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -661,887 | -789,419 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,486 | -24,404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -10,160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,065 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 167,442 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,781 | -24,038 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 56,630 | 13,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -729,525 | -663,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 72,540 | -158,440 |
| 長期借入れによる収入 | 607,000 | 5,057,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,357 | -4,898,074 |
| 配当金の支払額 | -179,142 | -180,635 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -976 | -2,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 447,064 | -181,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,470 | -431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,782,938 | 1,003,206 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,501,814 | 7,505,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
