robot home（1435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -8,832,287 | -842,335 |
| 減価償却費 | 103,518 | 2,491 |
| のれん償却額 | 65,129 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -4,918 |
| 減損損失 | 874,719 | 35,851 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 282,792 |
| 関係会社整理損 | － | 242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,391 | -911 |
| 支払利息 | 16,217 | 31,818 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -819 | -8,022 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 219,915 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -60,511 | － |
| 新株予約権戻入益 | -510 | -1,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 194,071 | -20,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,412,666 | 1,859,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,542,533 | -116,567 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 133,414 | -471 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -123,392 | -14,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,737 | 65,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,374 | 5,531 |
| 満室保証引当金の増減額(△は減少) | -222,577 | -4,189 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 395,661 |
| 関係会社株式譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | 1,133,243 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -59,592 | 188,403 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -652,558 | -48,771 |
| その他 | 3,063 | 525 |
| 小計 | -4,364,852 | 1,804,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,392 | 912 |
| 利息の支払額 | -10,740 | -38,226 |
| 法人税等の支払額 | -380,883 | -8,693 |
| 法人税等の還付額 | － | 28,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,755,082 | 1,787,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -752,115 | -3,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,215 | 6,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,257 | -40,888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133,120 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,038,981 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 12,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,490 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 400,000 | 490 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,909 | -59,392 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 105,586 | 4,921 |
| クラウドファンディング預り金の増減額（△は減少） | -259,530 | － |
| その他 | -1,424 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 229,427 | 118,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,794 | -2,114,000 |
| 配当金の支払額 | -635 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,998,570 | -2,014,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -963 | -3,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,528,048 | -111,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,770,649 | 5,659,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
