robot home（1435）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月8日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 541,077 | 178,515 |
| 減価償却費 | 111,685 | 77,573 |
| のれん償却額 | 6,467 | 6,467 |
| 顧客関連資産償却費 | 2,687 | 2,687 |
| 固定資産除却損 | 34 | 18 |
| 資産除去債務戻入益 | -7,252 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,710 | 12,668 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 15,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,045 | -10,329 |
| 支払利息 | 7,517 | 31,772 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,040 | -183,883 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -11,435 | -335,554 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -126,019 | -3,708,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -231,309 | 309,428 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 34,491 | 56,283 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,500 | 45,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 32,031 | 41,275 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -295 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,635 | 25,414 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,403 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -23,298 | -23,198 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,428 | -46,799 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -20,317 | -42,055 |
| その他 | -656 | -22,147 |
| 小計 | 338,548 | -3,566,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,045 | 10,329 |
| 利息の支払額 | -6,933 | -31,188 |
| 法人税等の支払額 | -25,358 | -16,067 |
| 法人税等の還付額 | 5 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,307 | -3,603,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -414,327 | -675,213 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -34 | -18 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,241 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,002 | -13,486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | 100 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 161,997 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,774 | -21,926 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 257 | 5,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -500,539 | -542,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 188,140 | 46,700 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 2,688,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,476 | -368,942 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -89,591 | -90,371 |
| リース債務の返済による支出 | -616 | -1,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 212,456 | 2,274,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,186 | -3,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,410 | -1,875,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,749,286 | 4,626,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
