robot home（1435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 178,515 | 278,209 |
| 減価償却費 | 77,573 | 78,153 |
| のれん償却額 | 6,467 | 6,467 |
| 顧客関連資産償却費 | 2,687 | 2,687 |
| 固定資産除却損 | 18 | |
| 固定資産売却益 | － | -122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,668 | 49,999 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 15,251 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,329 | -16,490 |
| 支払利息 | 31,772 | 40,157 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -183,883 | -2,149 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -335,554 | -747,717 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,708,379 | -5,594,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 309,428 | -208,647 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 56,283 | 5,661 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45,000 | 33,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 41,275 | 104,112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,414 | -5,701 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,403 | 38,412 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -23,198 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -46,799 | -84,616 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -42,055 | -118,568 |
| その他 | -22,147 | 5,336 |
| 小計 | -3,566,587 | -6,136,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,329 | 16,490 |
| 利息の支払額 | -31,188 | -39,574 |
| 法人税等の支払額 | -16,067 | -101,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,603,514 | -6,261,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -675,213 | -419,987 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,486 | -4,917 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -125,345 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 161,997 | 8,295 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,926 | -89,299 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,907 | 8,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542,739 | -622,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 46,700 | 541,400 |
| 長期借入れによる収入 | 2,688,400 | 3,827,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -368,942 | -689,340 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -199,992 |
| 配当金の支払額 | -90,371 | -89,710 |
| リース債務の返済による支出 | -1,143 | -1,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,274,640 | 3,388,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,956 | 2,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,875,570 | -3,492,975 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,626,244 | 4,012,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
