robot home（1435）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月9日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第19期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 571,224 | 541,077 |
| 減価償却費 | 34,350 | 111,685 |
| のれん償却額 | 6,467 | 6,467 |
| 顧客関連資産償却費 | 2,687 | 2,687 |
| 固定資産除却損 | － | 34 |
| 固定資産売却益 | -71 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -7,252 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,999 | 26,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,440 | -7,045 |
| 支払利息 | 4,813 | 7,517 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -164,751 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,203 | 2,040 |
| 新株予約権戻入益 | -15,773 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,778 | -11,435 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -432,047 | -126,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,715 | -231,309 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 13,940 | 34,491 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,000 | 12,500 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 45,861 | 32,031 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,785 | -3,635 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -42,385 | -23,298 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21,507 | -7,428 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19,838 | -20,317 |
| その他 | -1,299 | -656 |
| 小計 | 6,724 | 338,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,440 | 7,045 |
| 利息の支払額 | -5,101 | -6,933 |
| 法人税等の支払額 | -11,669 | -25,358 |
| 法人税等の還付額 | 2,241 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -364 | 313,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,078 | -414,327 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -34 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 360 | 1,241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,218 | -29,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 270,376 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,611 | － |
| 出資金の回収による収入 | 10 | 100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -965 | -28,774 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,219 | 257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,315 | -500,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 423,600 | 188,140 |
| 長期借入れによる収入 | － | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,331 | -25,476 |
| 配当金の支払額 | -89,498 | -89,591 |
| リース債務の返済による支出 | -616 | -616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 304,154 | 212,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,794 | 5,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307,899 | 30,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,527,147 | 4,749,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
