robot home（1435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 260,795 | 571,224 |
| 減価償却費 | 47,710 | 34,350 |
| のれん償却額 | 8,128 | 6,467 |
| 顧客関連資産償却費 | － | 2,687 |
| 株式報酬費用 | 18,427 | － |
| 固定資産除却損 | 2,061 | － |
| 固定資産売却益 | － | -71 |
| 資産除去債務戻入益 | -6,424 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,271 | 29,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,263 | -7,440 |
| 支払利息 | 2,957 | 4,813 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -164,751 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -15,412 | 2,203 |
| 新株予約権戻入益 | － | -15,773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,184 | -1,778 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -645,066 | -432,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,606 | -10,715 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,559 | 13,940 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,200 | -4,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 94,129 | 45,861 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,260 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51,514 | 16,785 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -45,173 | -42,385 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,330 | -21,507 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,925 | -19,838 |
| その他 | 3,002 | -1,299 |
| 小計 | -85,458 | 6,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,262 | 7,440 |
| 利息の支払額 | -3,270 | -5,101 |
| 法人税等の支払額 | -29,081 | -11,669 |
| 法人税等の還付額 | 1,469 | 2,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109,077 | -364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -358,339 | -227,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 397 | 360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,085 | -46,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,875 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 270,376 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 16,184 | 3,611 |
| 出資金の回収による収入 | － | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,495 | -965 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -423,213 | 1,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 336,900 | 423,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,987 | -29,331 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,995 | － |
| 配当金の支払額 | -89,998 | -89,498 |
| リース債務の返済による支出 | -2,201 | -616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,717 | 304,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 2,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -412,573 | 307,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,219,247 | 4,527,147 |
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