営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末に比べて89億87百万円増加し、188億75百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、20億8百万円の支出となりました(前年同四半期は8億5百万円の支出)。これは主に税金等調整前四半期純利益21億88百万円の増加要因があった一方、たな卸資産の増加額26億96百万円、法人税等の支払額13億86百万円の減少要因があったことによるものであります。

2018/08/10 16:00