営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末に比べ43百万円増加し、56億7百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、71百万円の収入となりました(前年同四半期は17億87百万円の収入)。これは主に税金等調整前四半期純利益2億54百万円、預り金の増加額1億49百万円の増加要因があった一方、たな卸資産の増加額62百万円、債務保証損失引当金の減少額47百万円の減少要因があったことによるものであります。

2021/08/13 9:05