営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べて9億15百万円減少し、46億48百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、4億18百万円の支出となりました(前連結会計年度は20億37百万円の収入)。これは主に税金等調整前当期純利益3億22百万円、預り金の増減額2億26百万円の増加要因があった一方、たな卸資産の増減額8億2百万円、債務保証損失引当金の増減額94百万円の減少要因があったことによるものであります。

2022/04/11 11:51