有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2015年11月12日 15:03
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 459,337 | 79,715 |
減価償却費 | 49,573 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 206 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,250 | |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -10,434 | |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,551 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24,035 | |
受取利息及び受取配当金 | -17 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
支払利息 | 6,250 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -413,143 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -20,703 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 152,732 | |
その他 | 46,026 | |
小計 | 308,663 | |
利息及び配当金の受取額 | 17 | |
利息の支払額 | -5,941 | |
法人税等の支払額 | -86,910 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,830 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -39,837 | |
投資有価証券の取得による支出 | -2,001 | |
投資有価証券の売却による収入 | - | |
その他 | -200 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,038 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -35,000 | |
長期借入金の返済による支出 | -81,420 | |
リース債務の返済による支出 | -9,225 | |
配当金の支払額 | -42,300 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,945 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -291 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,555 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,619 |