ミズホメディー（4595）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 12:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -72億8400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億5600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 682 | -36 | -402 | 645 | -36 | 284 | 通期 | 187 | -86 | -67 | 101 | -86 | 76 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 1,210 | -42 | -539 | 1,168 | -42 | 705 | 通期 | 878 | -107 | -580 | 770 | -106 | 266 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 1,211 | -343 | -242 | 868 | -343 | 891 | 通期 | 671 | -718 | 17 | -47 | -717 | 235 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 1,119 | -393 | -317 | 726 | -393 | 644 | 通期 | 745 | -762 | -1 | -17 | -762 | 217 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 938 | -73 | -371 | 865 | -72 | 711 | 通期 | 295 | -97 | -361 | 198 | -97 | 54 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 1,342 | -112 | -245 | 1,231 | -111 | 1,040 | 通期 | 5,597 | -160 | -1,165 | 5,437 | -159 | 4,327 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 2,211 | -75 | -999 | 2,136 | -75 | 5,465 | 通期 | 6,173 | -1,554 | -1,571 | 4,619 | -179 | 7,375 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 3,069 | -147 | -1,807 | 2,922 | -147 | 8,491 | 通期 | 3,992 | -270 | -2,381 | 3,721 | -270 | 8,716 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 2,339 | -187 | -1,333 | 2,152 | -183 | 9,540 | 通期 | 3,348 | -307 | -2,094 | 3,041 | -299 | 9,664 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 2,528 | -7,134 | -1,141 | -4,606 | -134 | 3,916 | 通期 | 1,956 | -7,284 | -2,077 | -5,328 | -283 | 2,259 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（個）
- 1億121万
- 2017年12月（個） +661.07%
- 7億7032万
- 2018年12月（個） マイ転
- -4696万
- 2019年12月（個）
- -1728万
- 2020年12月（個） プラ転
- 1億9810万
- 2021年12月（個） 大幅増
- 54億3676万
- 2022年12月（個） -15.04%
- 46億1891万
- 2023年12月（個） -19.43%
- 37億2138万
- 2024年12月（個） -18.28%
- 30億4100万
- 2025年12月（個） マイ転
- -53億2800万
設備投資#5*
- 2016年12月（個）
- -8586万
- 2017年12月（個）増加+24.02%
- -1億648万
- 2018年12月（個）増加+573.43%
- -7億1712万
- 2019年12月（個）増加+6.25%
- -7億6193万
- 2020年12月（個）減少-87.26%
- -9705万
- 2021年12月（個）増加+63.37%
- -1億5856万
- 2022年12月（個）増加+13.07%
- -1億7928万
- 2023年12月（個）増加+50.64%
- -2億7006万
- 2024年12月（個）増加+10.71%
- -2億9900万
- 2025年12月（個）減少-5.35%
- -2億8300万
営業CFマージン
- 2016年12月（個）
- 3.77%
- 2017年12月（個）
- 15.6%
- 2018年12月（個）
- 10.44%
- 2019年12月（個）
- 11.59%
- 2020年12月（個）
- 7.02%
- 2021年12月（個）
- 42.6%
- 2022年12月（個）
- 35.11%
- 2023年12月（個）
- 36.32%
- 2024年12月（個）
- 29.29%
- 2025年12月（個）
- 17.37%
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