キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 9:56
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億8100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7044万、営業活動によるキャッシュ・フロー 39億9183万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 通期 | 216 | -42 | -168 | 174 | - | 39 |
| 2015年 12月期 個別 | 通期 | 18 | -62 | 47 | -44 | -61 | 41 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 682 | -36 | -402 | 645 | -36 | 284 | 通期 | 187 | -86 | -67 | 101 | -86 | 76 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 1,210 | -42 | -539 | 1,168 | -42 | 705 | 通期 | 878 | -107 | -580 | 770 | -106 | 266 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 1,211 | -343 | -242 | 868 | -343 | 891 | 通期 | 671 | -718 | 17 | -47 | -717 | 235 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 1,119 | -393 | -317 | 726 | -393 | 644 | 通期 | 745 | -762 | -1 | -17 | -762 | 217 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 938 | -73 | -371 | 865 | -72 | 711 | 通期 | 295 | -97 | -361 | 198 | -97 | 54 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 1,342 | -112 | -245 | 1,231 | -111 | 1,040 | 通期 | 5,597 | -160 | -1,165 | 5,437 | -159 | 4,327 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 2,211 | -75 | -999 | 2,136 | -75 | 5,465 | 通期 | 6,173 | -1,554 | -1,571 | 4,619 | -179 | 7,375 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 3,069 | -147 | -1,807 | 2,922 | -147 | 8,491 | 通期 | 3,992 | -270 | -2,381 | 3,721 | -270 | 8,716 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（個）
- 1億7379万
- 2015年12月（個） マイ転
- -4411万
- 2016年12月（個） プラ転
- 1億121万
- 2017年12月（個） +661.07%
- 7億7032万
- 2018年12月（個） マイ転
- -4696万
- 2019年12月（個）
- -1728万
- 2020年12月（個） プラ転
- 1億9810万
- 2021年12月（個） 大幅増
- 54億3676万
- 2022年12月（個） -15.04%
- 46億1891万
- 2023年12月（個） -19.43%
- 37億2138万
設備投資#5*
- 2014年12月
- -
- 2015年12月（個）
- -6092万
- 2016年12月（個）増加+40.93%
- -8586万
- 2017年12月（個）増加+24.02%
- -1億648万
- 2018年12月（個）増加+573.43%
- -7億1712万
- 2019年12月（個）増加+6.25%
- -7億6193万
- 2020年12月（個）減少-87.26%
- -9705万
- 2021年12月（個）増加+63.37%
- -1億5856万
- 2022年12月（個）増加+13.07%
- -1億7928万
- 2023年12月（個）増加+50.64%
- -2億7006万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- 5.41%
- 2015年12月（個）
- 0.43%
- 2016年12月（個）
- 3.77%
- 2017年12月（個）
- 15.6%
- 2018年12月（個）
- 10.44%
- 2019年12月（個）
- 11.59%
- 2020年12月（個）
- 7.02%
- 2021年12月（個）
- 42.6%
- 2022年12月（個）
- 35.11%
- 2023年12月（個）
- 36.32%