ミズホメディー（4595）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -129,687 | 3,220,138 |
| 減価償却費 | 101,954 | 86,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -869 | 1,125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 489 | 372 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -589 | 76,083 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,385 | -3,332 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,045 | 29,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -1,751 |
| 支払利息 | 1,108 | 902 |
| 補助金収入 | － | -91,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,852,223 | -2,729,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -285,083 | 141,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,884 | 531,960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,699 | 121,084 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -102,759 | 43,053 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -82,443 | -38,818 |
| その他 | -45,811 | -47,541 |
| 小計 | 1,157,361 | 1,340,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 1,751 |
| 利息の支払額 | -1,098 | -847 |
| 補助金の受取額 | － | 91,415 |
| 法人税等の支払額 | -218,757 | -90,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 937,520 | 1,342,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,447 | -108,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -910 | -3,032 |
| その他 | -260 | -586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,617 | -111,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,996 | -69,996 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -293 |
| 配当金の支払額 | -276,080 | -95,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -371,076 | -245,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 493,818 | 985,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,312 | 1,039,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
