ミズホメディー（4595）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 13:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,580,355 | 2,053,134 |
| 減価償却費 | 91,636 | 94,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -1,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,324 | 4,114 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8,942 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,978 | 14,644 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,795 | 40,905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,781 | -20,673 |
| 為替差損益（△は益） | -451 | -123,955 |
| 補助金収入 | -3,015 | -5,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,425 | 3,952,880 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -118,092 | -202,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,172 | -293,318 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -35,000 | -62,048 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,849 | -229,923 |
| その他 | -7,429 | -7,582 |
| 小計 | 4,323,894 | 5,212,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,781 | 12,011 |
| 利息の支払額 | － | |
| 補助金の受取額 | 3,015 | 5,398 |
| 法人税等の支払額 | -2,117,342 | -2,160,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,211,348 | 3,069,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,293,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,293,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,356 | -140,835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -310 | -6,639 |
| その他 | -505 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,171 | -147,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -998,686 | -1,807,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -998,686 | -1,807,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 451 | 1,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,137,941 | 1,115,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,375,146 | 8,490,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
