ミズホメディー（4595）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,170,784 | 415,172 |
| 減価償却費 | 165,961 | 192,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | -260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108 | -172 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 692 | 2,150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,579 | -9,434 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45,652 | 24,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -29 |
| 支払利息 | 1,887 | 2,085 |
| 補助金収入 | -59,658 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -259,989 | 446,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,212 | -313,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -194,151 | -74,719 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,991 | -75,672 |
| その他 | 89,068 | -91,676 |
| 小計 | 979,180 | 517,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 29 |
| 利息の支払額 | -1,462 | -2,056 |
| 補助金の受取額 | 59,658 | － |
| 法人税等の支払額 | -292,401 | -219,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 745,001 | 295,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -759,022 | -95,699 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,915 | -1,358 |
| その他 | -346 | -260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -762,284 | -97,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,574 | -164,992 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | － |
| 配当金の支払額 | -276,159 | -276,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -814 | -361,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,080 | -162,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 217,242 | 54,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
