ミズホメディー（4595）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 415,172 | 6,824,515 |
| 減価償却費 | 192,615 | 172,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -260 | 754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -172 | 5,405 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,150 | 4,653 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,434 | -5,341 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,090 | 63,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -1,766 |
| 支払利息 | 2,085 | 1,242 |
| 補助金収入 | － | -124,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 446,219 | -1,964,819 |
| 棚卸資産の増減額 | -313,205 | 189,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,719 | 203,731 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -75,672 | -42,848 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -3,257 | 78,655 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,418 | 75,199 |
| その他 | -105,837 | 126,643 |
| 小計 | 517,163 | 5,607,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 1,766 |
| 利息の支払額 | -2,056 | -1,179 |
| 補助金の受取額 | － | 124,029 |
| 法人税等の支払額 | -219,719 | -135,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,417 | 5,596,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,699 | -154,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,358 | -4,025 |
| その他 | -260 | -1,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,317 | -159,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,992 | -513,344 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -293 |
| 配当金の支払額 | -276,107 | -570,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -361,099 | -1,164,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162,930 | 4,272,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,312 | 4,326,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
