有価証券報告書-第46期(2022/01/01-2022/12/31)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,824,515 | 11,070,886 |
| 減価償却費 | 172,599 | 186,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 754 | 857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,405 | 21,130 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,653 | -8,942 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,341 | 15,274 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 63,348 | 53,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,766 | -9,471 |
| 支払利息 | 1,242 | － |
| 補助金収入 | -124,029 | -4,959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,964,819 | -2,381,464 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 189,826 | -2,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203,731 | 219,294 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -42,848 | 11,323 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 78,655 | -27 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75,199 | 132,905 |
| その他 | 126,643 | 61,740 |
| 小計 | 5,607,770 | 9,366,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,766 | 1,814 |
| 利息の支払額 | -1,179 | |
| 補助金の受取額 | 124,029 | 4,959 |
| 法人税等の支払額 | -135,880 | -3,200,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,596,506 | 6,172,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,373,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,539 | -178,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,025 | -966 |
| その他 | -1,172 | -505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,737 | -1,553,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -513,344 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -293 | -106 |
| 配当金の支払額 | -570,948 | -1,570,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,164,585 | -1,570,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,272,251 | 3,048,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,326,563 | 7,375,146 |