有価証券報告書-第47期(2023/01/01-2023/12/31)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,070,886 | 5,292,472 |
減価償却費 | 186,594 | 195,491 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 857 | -858 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,130 | 3,628 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -8,942 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,274 | 13,538 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 53,591 | 81,811 |
受取利息及び受取配当金 | -9,471 | -41,444 |
為替差損益(△は益) | 46,399 | -92,239 |
補助金収入 | -4,959 | -5,482 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,381,464 | 1,988,806 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,128 | -329,187 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 219,294 | -236,198 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | -27 | -45,981 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 132,905 | -142,602 |
その他 | 26,664 | -7,227 |
小計 | 9,366,603 | 6,674,525 |
利息及び配当金の受取額 | 1,814 | 30,333 |
利息の支払額 | - | |
補助金の受取額 | 4,959 | 5,482 |
法人税等の支払額 | -3,200,870 | -2,718,510 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,172,506 | 3,991,831 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,373,800 | -2,711,300 |
定期預金の払戻による収入 | - | 2,711,300 |
有形固定資産の取得による支出 | -178,316 | -262,948 |
無形固定資産の取得による支出 | -966 | -7,119 |
その他 | -505 | -380 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,553,587 | -270,448 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -106 | -177 |
配当金の支払額 | -1,570,630 | -2,380,827 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,570,737 | -2,381,004 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 400 | 939 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,048,582 | 1,341,318 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,375,146 | 8,716,464 |