ミズホメディー（4595）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月8日 13:04
- 【資料】
- 半期報告書-第49期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,081 | 1,397 |
| 減価償却費 | 111 | 131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -49 |
| 為替差損益（△は益） | -197 | 133 |
| 補助金収入 | -2 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,745 | 2,883 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -419 | -856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53 | 101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44 | -111 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -12 | -21 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90 | -179 |
| その他 | -13 | 6 |
| 小計 | 3,233 | 3,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 50 |
| 補助金の受取額 | 2 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -924 | -835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,339 | 2,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,481 | -8,563 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,481 | 1,563 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183 | -133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| その他 | -4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187 | -7,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,333 | -1,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,333 | -1,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 823 | -5,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,540 | 3,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
