ミズホメディー（4595）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月7日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 459,337 | 79,715 |
| 減価償却費 | 49,573 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 206 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,250 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -10,434 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,551 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,035 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 支払利息 | 6,250 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -413,143 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,703 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,732 | |
| その他 | 46,026 | |
| 小計 | 308,663 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | |
| 利息の支払額 | -5,941 | |
| 法人税等の支払額 | -86,910 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,830 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,837 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,001 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| その他 | -200 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,038 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,420 | |
| リース債務の返済による支出 | -9,225 | |
| 配当金の支払額 | -42,300 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,945 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -291 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,555 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
