営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ2億42百万円増加し、2億84百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動により増加した資金は、6億81百万円となりました。これは主に、仕入債務の減少1億61百万円及びたな卸資産の増加86百万円によるキャッシュ・フローの減少があったものの、売上債権の減少8億51百万円及び税引前四半期純利益1億41百万円によるキャッシュ・フローの増加があったことによるものであります。

2016/08/10 15:09