営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ1億90百万円増加し、2億65百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動により増加した資金は、8億77百万円(前期は1億87百万円の増加)となりました。これは主に、法人税等の支払1億76百万円及び売上債権の増加71百万円によるキャッシュ・フローの減少があったものの、税引前当期純利益8億51百万円、仕入債務の増加1億17百万円及び減価償却費77百万円によるキャッシュ・フローの増加があったことによるものであります。

2018/03/30 10:00