営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ4億9百万円増加し、6億44百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動により増加した資金は、11億18百万円(前年同四半期は12億11百万円の増加)となりました。これは主に、仕入債務の減少2億44百万円、法人税等の支払2億3百万円、未払費用の減少1億4百万円及びたな卸資産の増加92百万円によるキャッシュ・フローの減少があったものの、売上債権の減少12億79百万円及び税引前四半期純利益4億35百万円によるキャッシュ・フローの増加があったことによるものであります。

2019/08/13 9:07