営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ2億17百万円増加し、7億11百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動により増加した資金は、9億37百万円(前年同四半期は11億18百万円の増加)となりました。これは主に、たな卸資産の増加2億85百万円、法人税等の支払2億18百万円、税引前四半期純損失1億29百万円及び未払金の減少1億2百万円によるキャッシュ・フローの減少があったものの、売上債権の減少18億52百万円及び減価償却費1億1百万円によるキャッシュ・フローの増加があったことによるものであります。

2020/08/11 13:06