ランドコンピュータ（3924）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月24日 10:31
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 413,981 | 218,966 |
| 減価償却費 | 25,991 | 14,139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,426 | 41,543 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,900 | -8,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,865 | 16,176 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 19,503 | -19,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,044 | -545 |
| 助成金収入 | -40,354 | |
| 支払利息 | 1,624 | 841 |
| 固定資産除却損 | 2,002 | |
| ゴルフ会員権評価損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -298,059 | 178,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,276 | -104,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,936 | 21,743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 134,030 | -112,530 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,061 | 8,549 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,809 | 8,822 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,766 | -10,600 |
| 小計 | 408,143 | 253,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,044 | 545 |
| 助成金の受取額 | 40,354 | |
| 利息の支払額 | -1,608 | -693 |
| 法人税等の支払額 | -121,395 | -158,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,537 | 94,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,427 | -2,709 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,531 | -1,279 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,384 | -3,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,764 | -7,881 |
| 保証金の返還による収入 | － | |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | |
| その他の支出 | -30 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,137 | -18,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,359 | |
| 自己株式の売却による収入 | 29,255 | |
| 自己株式の取得による支出 | -17,553 | |
| 配当金の支払額 | -19,176 | -19,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,833 | -19,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253,567 | 56,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,074,421 | 1,131,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
