営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は80,560千円となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上額161,758千円、売上債権の減少額192,561千円、受注損失引当金の増加額37,564千円の資金増加と、仕入債務の減少額153,459千円、たな卸資産の増加額129,951千円、賞与引当金及び役員賞与引当金の減少額72,323千円、未払消費税等の減少額28,708千円、法人税等の支払額87,071千円等の資金減少によるものであります。

2016/11/11 11:09