営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は412,148千円となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上額193,321千円、売上債権の減少額340,083千円、受注損失引当金の増加額46,800千円等の資金増加と、仕入債務の減少額18,128千円、たな卸資産の増加額69,668千円、法人税等の支払額95,039千円等の資金減少によるものであります。

2019/02/14 16:17