流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
クロス・ヘッド株式会社	53,372
株式会社ネットリンクス	12,549
株式会社ネクサス	12,112
アイデアル株式会社	9,739
アイテックジャパン株式会社	7,739
その他	290,999
合計	386,512

2019/06/27 16:21

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は580,564千円(前事業年度は378,763千円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益の計上額585,754千円、減価償却費の計上額47,526千円、たな卸資産の減少額21,130千円、仕入債務の増加額87,486千円、賞与引当金及び役員賞与引当金の増加額40,562千円、未払消費税等の増加額20,714千円、前受金の増加額12,249千円、その他流動負債の増加額26,980千円等の資金増加と、売上債権の増加額93,129千円、その他流動資産の増加額10,995千円、法人税等の支払額176,910千円等の資金減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2019/06/27 16:21