営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は22,827千円となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上額243,641千円、売上債権の減少額77,103千円、受注損失引当金の増加額55,100千円等の資金増加と、たな卸資産の増加額144,685千円、未払消費税等の減少額31,608千円、法人税等の支払額140,265千円、その他流動負債の減少額49,048千円等の資金減少によるものであります。

2019/11/14 16:48